3 ماه پیش با شما مخاطبان CycFX و Secret Box یک تحلیل و پیشنهاد خرید به اشتراک گذاشتم که مبتنی بر خرید سهام شرکت Boeing بود.
این تحلیل مبتنی بر امید یا شایعه نبود - بلکه مبتنی بر آینده‌نگری استراتژیک بود که ماهیت دوگانه نظامی-مدنی تولیدات شرکت معظم بوئینگ را درنظر می گرفت.
امروز، صحت آن تحلیل به اثبات رسیده است.
در حالی که بسیاری از سهام صنایع دفاعی اخیراً اصلاحات شدیدی را تجربه کرده‌اند، بوئینگ همچنان بر اساس پیروزی در یک قرارداد بزرگ که نویدبخش تعریف مجدد قابلیت‌های رزمی هوایی برای دهه‌های آینده است، این روند را به چالش کشیده است. این شرکت مناقصه توسعه نسل بعدی هواپیماهای برتری هوایی نیروی هوایی ایالات متحده را برنده شد، اقدامی که نه تنها جریان درآمد عظیمی را تضمین می‌کند، بلکه رهبری بوئینگ را در نوآوری‌های پیشرفته هوافضا نیز تأیید می‌کند.
این دستاورد در تضاد کامل با آنچه در سایر سهام بخش دفاعی اتفاق می‌افتد، قرار دارد. سهام‌هایی مانند راین‌متال (آلمان)، داسو اوییشن (فرانسه)، BAE Systems (بریتانیا) و لئوناردو (ایتالیا) همگی در روزهای اخیر شاهد کاهش شدید بوده‌اند.
دلایل این واگرایی و رشد بوئینگ در حین افت قیمت سهام دیگر شرکتهای مربوط به صنعت دفاعی چیست؟
امید به آتش‌بس روسیه و اوکراین، فروکش کردن غیرمنتظره خصومت‌ها بین نیروهای آمریکایی و شبه‌نظامیان حوثی در یمن، و پیشرفت در دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده، همگی در کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به سهام شرکت های دفاعی نقش داشته‌اند.
با این حال، مسیر بوئینگ منحصر به فرد است. این مسیر نه تنها با شتاب نظامی، بلکه با افزایش تقاضا در بخش هوانوردی غیرنظامی نیز تقویت می‌شود.
چین اخیراً خرید هواپیماهای مسافربری بوئینگ را از سر گرفته است که نشان‌دهنده یک بهبود دیپلماتیک و تجاری قابل توجه پس از سال‌ها روابط پرتنش است. این امر بازار بزرگی را که قبلاً بسته شده بود، باز می‌کند و به بوئینگ فرصت دوباره‌ای در بخش تجاری خود می‌دهد و آن هم درست زمانی که بیشترین اهمیت را دارد. همچنین قطر در خلال دیدار ترامپ قرارداد خرید 210 فروند هواپیمای مسافربری ساخت بوئینگ را برای شرکت Qatar Airways امضا کرد که بزرگترین قرارداد از نوع خود در تاریخ این شرکت بوده است.
در حالی که غول‌های دفاعی اروپا تحت تأثیر خوش‌بینی ژئوپلیتیکی در حال تزلزل هستند، بوئینگ با تکیه بر قراردادهای استراتژیک و احیای تقاضای بین‌المللی، در حال پیشرفت است و در این میان، امضای قرارداد 142 میلیارد دلاری خریدهای تسلیحاتی عربستان سعودی از آمریکا – که شامل سفارش دهها جنگنده جدید اف-15 و نوسازی ناوگان کنونی این جنگنده ها می شود – چشم انداز روشنی از مسیر شرکت بوئینگ ترسیم می کند.
تحلیل ما نه تنها به موقع و زودهنگام بوده و پیش از رسمی شدن برنده بوئینگ در مناقصه ساخت جنگنده نسل ششم اف-47 ارائه شد، بلکه در بهترین قیمت ها به شما فرصت ورود میداد و هر چند که در ابتدای ماه آوریل و در اثر وحشت ناشی از جنگ تجاری ترامپ تا آستانه حد زیان پیشنهادی ما هم رفت، اما نهایتاً یک بازده عالی بیش از 35 درصدی را ظرف 2 ماه برای شما به ارمغان آورد.