نسبت‌های سفارشی در بازارهای مالی یک ابزار تحلیلی نوآورانه

در دنیای بازارهای مالی و معاملاتی، یکی از مفاهیم مهم و در عین حال پیچیده که به تحلیلگران و معامله‌گران این امکان را می‌دهد که دیدگاه‌های عمیق‌تری نسبت به دارایی‌ها و روندهای بازار پیدا کنند، نمادهای سفارشی (Custom Symbol) هستند. این نمادها به‌طور معمول به جفت ارزها، سهام، شاخص‌ها و کالاهای مختلف اطلاق نمی‌شوند، بلکه ترکیب‌ها و نسبت‌هایی هستند که معامله‌گران خود آن‌ها را برای اهداف خاص ایجاد می‌کنند. نمادهای سفارشی می‌توانند بین دو دارایی، چندین دارایی یا حتی کالاها و ارزهای دیجیتال ایجاد شوند

نسبت‌های سفارشی به شما این امکان را می‌دهند که رابطهٔ قیمتی میان دو دارایی، مانند طلا و نقره یا بیت‌کوین و اتریوم را بررسی کنید. این نوع نمادها به شما این امکان را می‌دهند که درک بهتری از رابطهٔ قیمتی بین دو دارایی داشته باشید و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس این اطلاعات طراحی کنید.

این نسبت ها می‌توانند شامل نسبت‌های مختلف بین کالاها، ارزهای دیجیتال، سهام یا حتی فلزات گرانبها باشند.

این ابزار می‌تواند در معاملات شما تحولی شگرف ایجاد کند و به شما کمک کند تا از نوسانات قیمت دو دارایی مختلف بهره‌برداری کنید.

نمادهای سفارشی می‌توانند به‌صورت دستی محاسبه شوند و یا از طریق ابزارهای موجود در پلتفرم‌های معاملاتی به‌طور خودکار ساخته شوند.

انواع نمادهای سفارشی

نمادهای سفارشی معمولاً در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند:

1. نسبت‌های بین دو دارایی (Asset Pairs)

   - در این حالت، شما دو دارایی مختلف را انتخاب می‌کنید و نسبت آن‌ها را محاسبه می‌کنید. به‌عنوان مثال، می‌توانید نسبت قیمت طلا به نقره یا نسبت بیت‌کوین به اتریوم را محاسبه کنید.

   - به‌طور مثال، نماد XAU/XAG می‌تواند نمایانگر نسبت طلا به نقره باشد.

2. ترکیب چندین دارایی

   - در این حالت، ترکیب سه یا چند دارایی مختلف به‌عنوان یک نماد سفارشی استفاده می‌شود. برای مثال، ترکیب قیمت نفت، طلا و دلار آمریکا می‌تواند یک نماد جدید با توجه به نسبت‌های قیمت آن‌ها باشد.

3.  نسبت‌های مبتنی بر کالاها و ارزهای دیجیتال

   - نمادهای سفارشی می‌توانند شامل نسبت‌های بین ارزهای دیجیتال مانند نسبت بیت‌کوین به اتریوم یا نسبت قیمت کالاهایی مانند نفت به طلا باشند. این نسبت‌ها در تحلیل بازارهای مختلف و پیش‌بینی روندهای جدید اهمیت دارند.

مزایای استفاده از نمادهای سفارشی

استفاده از نمادهای سفارشی مزایای زیادی دارد که می‌تواند به معامله‌گران در بهبود استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود کمک کند. در اینجا به برخی از این مزایا اشاره می‌کنیم:

1.  تحلیل قدرت نسبی (Relative Strength Analysis)

   - یکی از کاربردهای اصلی نمادهای سفارشی تحلیل قدرت نسبی بین دو دارایی است. این تحلیل به شما کمک می‌کند که ببینید کدام دارایی در حال قوی‌تر شدن است.

   - برای مثال، اگر نسبت بیت‌کوین به اتریوم در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده این است که بیت‌کوین نسبت به اتریوم قوی‌تر است و ممکن است یک سیگنال برای خرید بیت‌کوین باشد.

2.  تنوع در تحلیل و پیش‌بینی روندها

   - استفاده از نمادهای سفارشی به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که بر اساس ترکیب دارایی‌ها و مقایسه آن‌ها نسبت به یکدیگر تحلیل‌های مختلفی انجام دهند. این امر می‌تواند پیش‌بینی‌های دقیق‌تری برای روندهای بازار و نوسانات ایجاد کند.

3.  پوشش ریسک (Hedging)

   - معامله‌گران می‌توانند از نمادهای سفارشی برای ایجاد استراتژی‌های هِجینگ استفاده کنند. به‌طور مثال، شما می‌توانید با ساخت نماد سفارشی که شامل ترکیب دو دارایی با همبستگی معکوس است، ریسک خود را کاهش دهید.

برای مثال اگر نسبت طلا به نقره افزایش یابد و شما پیش‌بینی کنید که طلا به رشد خود ادامه خواهد داد، ممکن است بخواهید در طلا سرمایه‌گذاری کنید و در عین حال نقره را بفروشید تا ریسک خود را پوشش دهید.

4.  پیش‌بینی نقاط بازگشتی

   - از آنجا که نمادهای سفارشی معمولاً به صورت نسبت‌ها یا ترکیب داده‌ها عمل می‌کنند، استفاده از آن‌ها می‌تواند به شناسایی نقاط بازگشتی کمک کند. به‌ویژه در بازارهای مالی که نوسانات بالا است، این اطلاعات می‌توانند برای پیش‌بینی تغییرات روند بازار مفید باشند.

فرض کنید شما در حال بررسی نمودار نسبت بیت‌کوین به اتریوم هستید. اگر این نمودار شکلی شبیه به الگوی سر و شانه ایجاد کند، ممکن است نوید دهنده تضعیف بیتکوین مقابل اتریوم باشد.

5.  آربیتراژ (Arbitrage)

   - در صورتی که قیمت‌ها در بازارهای مختلف با یکدیگر متفاوت باشد، نسبت‌های سفارشی می‌توانند فرصتی برای استفاده از آربیتراژ ایجاد کنند. این فرصت‌ها زمانی پیش می‌آید که تفاوت‌های قیمتی بین دارایی‌ها در بازارهای مختلف وجود داشته باشد و می‌توان از آن برای کسب سود بهره برد.

برای مثال، اگر نسبت قیمت طلا به نقره به طور غیرمعمولی افزایش یابد، ممکن است فرصت آربیتراژ در بازارهای مختلف ایجاد شود

6.  افزایش دقت تحلیل‌ها

   - بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4/5 یا TradingView به شما این امکان را می‌دهند که نمادهای سفارشی بسازید. این ابزارها به‌طور خودکار می‌توانند داده‌ها را محاسبه کنند و نمودارهایی را با استفاده از این نمادها به‌وجود آورند، که باعث افزایش دقت و جزئیات تحلیل‌ها می‌شود.

7 . پیش‌بینی روندهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی

  - با ترکیب دارایی‌های مختلف، می‌توانید از نمادهای سفارشی برای تحلیل روندهای جهانی یا پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی استفاده کنید. مثلاً، ترکیب قیمت نفت و طلا ممکن است نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار از بحران‌های ژئوپلیتیکی باشد. این ابزارها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا دیدگاه جامع‌تری نسبت به بازار داشته باشند.

9 . نطباق با استراتژی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت

   - نمادهای سفارشی می‌توانند به شما این امکان را بدهند که تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را به‌طور همزمان انجام دهید. مثلاً با ترکیب قیمت یک دارایی با یک شاخص اقتصادی، می‌توانید روندهای بلندمدت را شبیه‌سازی کرده و تصمیمات سریع‌تری در معاملات کوتاه‌مدت اتخاذ کنید.

چگونه نمادهای سفارشی ایجاد کنیم؟

ایجاد نمادهای سفارشی بسته به پلتفرم معاملاتی‌ای که استفاده می‌کنید، می‌تواند متفاوت باشد. در اینجا مراحل کلی برای ایجاد یک نماد سفارشی در پلتفرم‌های رایج آورده شده است:

1.  پلتفرم MetaTrader 4/5:

   - در MetaTrader، برای ایجاد نمادهای سفارشی باید از زبان MQL4/MQL5 استفاده کنید. این زبان به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از اسکریپت‌ها نسبت‌های مختلف بین دارایی‌ها را محاسبه کنید.

   - همچنین، در قسمت Market Watch می‌توانید نمادهای سفارشی را با تنظیمات مختلف اضافه کنید.

2. پلتفرم TradingView:

   - در TradingView، شما می‌توانید با استفاده از Pine Script نمادهای سفارشی بسازید. این پلتفرم به شما این امکان را می‌دهد که نسبت‌های خاص را وارد کنید و نمودارهایی را برای تحلیل آن‌ها ترسیم کنید.

3. پلتفرم‌های دیگر:

   - در پلتفرم‌های دیگری مانند Thinkorswim یا NinjaTrader نیز ابزارهای مشابهی برای ایجاد نمادهای سفارشی وجود دارد. این پلتفرم‌ها به شما این امکان را می‌دهند که با استفاده از نسبت‌ها، ترکیب دارایی‌ها یا تحلیل تکنیکال نمادهای جدید بسازید.

جمع بندی

نمادهای نسبتی ابزار قدرتمندیست که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا با مقایسه دارایی‌ها و ایجاد نسبت‌های خاص، استراتژی‌های معاملاتی بهینه‌تری را طراحی کنند.

استفاده از نمادهای نسبتی در تحلیل‌های مالی و بازارهای مختلف می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا:

- روندهای نسبی بین دارایی‌ها را شناسایی کنند.

- استراتژی‌های هِجینگ و آربیتراژ ایجاد کنند.

- مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.

- تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند.

این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که نه‌تنها تحلیل‌های دقیقی از دارایی‌های مختلف داشته باشید بلکه از تغییرات سریع در بازار و نوسانات قیمت نیز بهره‌برداری کنید

نگارنده : امیرحسین آقاپور